重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

目  錄

第一節  釋義

第二節  公司基本情況

第三節  財務會計報告和審計報告摘要

第四節  董事會報告摘要

第五節  董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

第六節  政府扶持政策的信息

第七節  重要事項

第八節  社會責任的履行

第九節  履職待遇及有關業務支出情況

第一節  釋義

本公告內容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

信息公告說明：所披露的財務報表數據，除特別注明之外，貨幣單位為人民幣元（或萬元），幣種為人民幣。

第二節  公司基本情況

一、公司基本信息

1.中文名稱：山東國惠投資控股集團有限公司；簡稱：山東國惠。

2．外文名稱：Shandong Guohui Investment Holding Group Co.,Ltd.。

3．法定代表人：尹鵬。

4．注冊地址：山東省濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場6號樓33層。

5．經營范圍：省國資委授權的國有產權的經營管理及不良資產處置；托管經營；資產管理；以自有資金對外投資；企業重組、收購、兼并；投資管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.辦公地址：山東省濟南市奧體西路1號銀豐財富廣場B座22層  郵政編碼：250014。

7．網址：http://www.vidcav.net/

8．電子信箱:sdgh@vip.126.com

二、公司簡介

山東國惠投資控股集團有限公司成立于2016年1月，是經山東省政府批準設立、由省國資委履行出資人職責的國有獨資公司，為省委管理的國有重要骨干企業。公司持有部分省屬國有企業20%股權，注冊資本300.5億元，獲AAA境內主體信用等級和惠譽BBB+、穆迪Baa2國際主體評級。全資或控股國泰租賃、山東鹽業、魯銀投資、圣陽股份、國惠基金等13戶直屬企業，其中，魯銀投資、圣陽股份為上市公司。公司定位于優化國有資本布局結構和服務新舊動能轉換重大工程兩大平臺，新興產業領域具有引領示范效應的投資運作主體，市場化程度較高、投融資和資本運作能力強、發展模式成熟、產業特色突出、競爭力顯著的國有資本投資公司。

集團以高質量跨越發展為主題，著力發揮優化國有資本布局結構、服務新舊動能轉換重大工程兩大省級平臺功能，放大產業投資及運營、現代金融服務、資產管理三大板塊協同效應，力爭“十四五”末，發展成為經營效益突出、產業實力雄厚的國有資本投資公司，為新時代現代化強省建設貢獻國惠力量。

第三節  財務會計報告和審計報告摘要

一、財務會計報告

1.主要會計數據和財務指標

單位：萬元

注：以上數據按照年度審計后的決算數據填報。

2、財務報表編制范圍

（1）報表編制基礎

2021年度納入集團合并報表范圍企業戶數117戶，較上年減少2戶。

納入合并范圍的二級子企業為：國惠基金、國惠資管、國惠管理咨詢、山東建勘、國泰租賃、國泰實業、國惠安創、國惠科創、魯銀投資、國惠香港、紓困盛魯、山東正威、山東鹽業、國惠小貸、山東惠文、國改基金、新芯光電、圣陽股份、中海海洋、國惠民資。

二、   審計報告摘要

1.  重要會計政策、會計估計變更

（1）新金融工具準則

財政部于2017年發布了修訂后的《企業會計準則第22 號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23 號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24 號——套期會計》、《企業會計準則第37 號——金融工具列報》（上述四項準則以下統稱“新金融工具準則”），本公司于2021年1月1日起執行新金融工具準則，對會計政策相關內容進行調整。

2021年12月31日受影響的財務報表項目明細情況如下：

（2）新收入準則

本公司于2020年1月1日起執行財政部于2017年修訂的《企業會計準則第22號—收入》（以下簡稱“新收入準則”）。

2021年12月31日無受影響的財務報表項目。

（3）新租賃準則

本公司于2021年1月1日起執行財政部于2018年修訂的《企業會計準則第21號—租賃》（以下簡稱“新租賃準則”)。

2021年12月31日受影響的財務報表項目明細情況如下：

2.會計報表附注主要內容摘要

應收賬款

存貨

固定資產

無形資產

短期借款

應付賬款

長期借款

應付債券

實收資本

3.審計報告的意見類型

公司2021年度財務決算審計的中介機構為北京中證天通會計師事務所（特殊普通合伙），出具了標準無保留意見的審計報告。

第四節  董事會報告摘要

一、董事會對公司報告期內總體經營情況的分析

1.經營情況綜述

2021年公司合并口徑實現營業收入1,309,950.37萬元，同比增長12.37%；利潤總額165,098.67萬元，同比增長118.25%。

2.資產負債情況分析

2021年末，公司資產總額15,093,531.44萬元，負債總額5,669,030.68萬元，所有者權益總額9,424,500.76萬元，歸屬于母公司的所有者權益8,912,569.51萬元，其中實收資本3,005,000.00萬元，資產負債率為37.56%。

2021年末，應付債券余額1,817,545.64萬元，年初余額2,194,779.99萬元，發行人民幣債券1,231,885.33萬元，美元債券24,000.00萬美元。

3.投資狀況分析

2021年，集團把握穩中求進、穩中有進的發展基調，圍繞新舊動能轉換省級服務平臺功能定位，開展一系列新興產業投資、股權管理、科技金融等項目運作。2021年，集團實際投資17.24億元。其中，固定資產投資額8億元，主要投向為新能源、新材料及新一代信息技術等我省新舊動能轉換“十強”產業。長期股權投資總額9.24億元，全部為主業投資。

二、董事會對公司核心競爭力情況的分析

目前，集團持有部分省屬國有企業20%股權，全資或控股國泰租賃、山東鹽業、魯銀投資、圣陽股份、國惠基金等13戶直屬企業。其中，魯銀投資、圣陽股份為上市公司。集團定位于優化國有資本布局結構、服務新舊動能轉換重大工程兩大省級服務平臺，已構建形成“產業投資及運營、現代金融服務、資產管理”三大主業協同發展格局，產業涉及融資租賃、基金管理、小額貸款、鹽業生產及銷售、粉末冶金、儲能及動力電池、勘察設計等行業。公司具有雄厚的資產實力、良好企業信譽和豐富的投融資經驗?！笆奈濉逼陂g，公司將以高質量跨越發展為主線，著力發揮優化國有資本布局結構、服務新舊動能轉換重大工程兩大省級平臺功能，聚焦產業投資及運營、現代金融服務、資產管理三大主業，為山東省高質量發展貢獻國惠力量。

三、未來發展潛力和面臨的主要風險

1.未來發展潛力

山東國惠將堅定不移貫徹省委、省政府各項部署和省國資委工作要求，以高質量跨越發展為主線，著力發揮優化國有資本布局結構、服務新舊動能轉換重大工程“兩大省級平臺功能”，放大產業投資及運營、現代金融服務、資產管理三大板塊協同效應，持續推動集團高質量跨越發展，努力建設成為經營效益突出、產業實力雄厚的國內一流國有資本投資公司。

2.面臨主要風險

一是國際國內資本市場變化、相關行業投資政策變動以及投資項目所在地域經濟形勢變化等，給集團投資風險應對能力帶來新考驗。二是三大主業發展不平衡，集團主要利潤來源于少數骨干企業，且主要集中在現代金融服務板塊，產業投資及運營、資產管理兩大主業發展潛力有待釋放。三是新興產業項目還處在培育期、建設期，引領帶動新舊動能轉換的作用還不夠明顯。

四、2022年度工作計劃

1.主要財務預算指標

實現營業總收入1,714,945萬元，增幅30.01%；利潤總額227,437萬元，增幅37.55%；凈利潤174,281萬元，增幅30.61%，年末資產負債率41.09%。

2.重點工作安排及改革創新措施

一是提高規模效益，著力提升發展質量；二是培育新興產業，著力加速業務轉型；三是強化科技創新，著力實施創新驅動；四是突出改革攻堅，著力推進改革突破；五是完善基礎治理，著力強化管控能力；六是聚力精準施策，著力提高風控水平。

第五節  董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

一、集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況

二、集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

截至此公告公開日，企業負責人報告期內薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

三、省國資委確認的報告年度經營業績考核結果（或考核等級）

截至此公告公開日，報告期經營業績考核結果尚未確認。

四、企業領導人員經濟責任履職情況

無。

第六節  政府扶持政策的信息

2021年取得計入其他收益的政府補助8,795.72 萬元，計入營業外收入的政府補助3,497.05萬元。

第七節  重要事項

一、報告期內發生的重大事項及對企業的影響

公司報告期內未發生重大訴訟、重大仲裁事項。

二、“三重一大”有關事項

1.有關重大決策

2021年，集團共召開黨委會45次，嚴格按照《“三重一大”決策事項范圍及程序》等制度前置研究或決定重大事項。

2.有關重大人事任免

2021年12月，王京鵬同志擔任山東國惠投資控股集團有限公司安全總監。

3.有關重大項目安排及境外投資情況

（1）國泰大成新材料科技產業園一期碳纖維項目。2021年公司進一步落實省委省政府新舊動能轉換、發展十強產業戰略部署，加快對國泰大成新材料（碳纖維）科技產業園的投資，年度完成固定資產投資65,000萬元，預計2022年下半年一期實現投產，增強公司產業發展能力。

（2）發起設立山東國惠民間資本管理有限公司。為進一步豐富公司服務實體產業的金融手段和服務能力，2021年發起設立山東國惠資金資本管理有限公司（注冊資本為55,000萬元），截至2021年12月底，已全部實繳并運營。

（3）發起設立國泰大搜車（天津）租賃有限公司。為加快實施戰略性業務布局，山東國惠與杭州大搜車等合作成立國泰大搜車（天津）租賃有限公司，注冊資本10億元，進軍汽車消費領域。截至2021年底，公司實際出資2.04億元，國泰大搜車已獲得相關融資租賃業務運營資質，2022年進入實質業務運營，拓展了公司業務領域。

（4）權屬企業魯銀投資、國改基金和山東鹽業共同發起設立山東魯銀鹽穴儲能工程技術中心有限公司，注冊資本3,000萬元，2021年已全部實繳出資。主要依托中科院武漢巖土力學研究所等科研機構，利用山東岱岳制鹽有限公司等開采地下巖鹽后的豐富鹽穴資源，開展鹽穴儲能、儲氣技術研究，為后續鹽穴儲氣庫建設提供技術支撐。

4.大額資金的調動及使用情況

集團嚴格按照資金管理辦法和“三重一大”決策制度調度和使用大額資金，加強資金預算和監督管理，提高資金使用效益，保證資金安全。

第八節  社會責任的履行

一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況

認真遵守并履行國家各項勞動法律、法規和政策，制定《勞動用工管理辦法》《考勤與休假管理辦法》等多項制度，規范勞動關系管理，切實維護職工合法權益，堅持全員勞動合同制，通過依法簽訂勞動合同，明確公司與職工之間的權利、義務和責任，按照合同約定履行職責，構建和諧穩定的勞動關系。

二、人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

不斷加強對人才隊伍建設的組織領導，注重多種方式引進培育人才，制定《關于大力發現培養選拔優秀年輕管理人才的意見》《管理人員能上能下管理辦法（試行）》等一系列制度辦法，加強內部年輕人才的選拔和培養，形成能者上、庸者下、劣者汰的選人用人機制。根據集團業務發展需要，不斷加強人才引進工作，2021年度組織公開招聘十余次，積極參與“高校直通車”招聘活動，加大校園招聘力度。通過公開招聘、校園招聘等渠道，2021年度引進管理、技術、技能等各類人才512人。

為全面提升職工的綜合素質和業務水平，制定《員工教育培訓管理辦法（試行）》，2021年度集團總部舉辦“國惠講堂”系列培訓13期，“亮劍”講壇2期，總部各部室堅持每周組織內部學習，權屬企業按照年度計劃組織開展各類培訓2360余場次。

三、職工勞動、安全及衛生保護情況

嚴格按照《勞動法》《社會保障法》等法律法規保障職工權益。改善勞動條件，加強相關培訓，為職工提供健康安全的工作環境。

四、企業開展的環境治理及保護情況

始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，秉承“綠色安全”發展理念，加強安全環?；A管理，依法合規做好危廢物處置，確保環境安全和生態文明安全。2021年集團著力建立健全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防管理體系建設，加強危險源辨識和隱患治理力度，積極開展安全知識培訓、事故應急演練，自主研發安全生產一體化監管平臺，強化安全日常運行使用和監管水平，讓安全生產風險防控更精準，2021年全年實現安全環保生產事故“六為零”。加大安全環保投入，提高安全保障措施，2021年，公司及各權屬企業累計投入4000余萬元進行安全防護措施完善、設備檢查維護、勞保用品發放、安全環保設施改造和維護等。

五、對外大額捐贈、贊助情況

公司2021年度發生對外大額捐贈10.00萬元。

第九節  履職待遇及有關業務支出情況

一、集團公司領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車輛補貼發放情況；通訊、業務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用的支出情況。

集團主要負責人通過配備公務用車保障履職需要，不發放任何形式的公務交通補貼。其他高層領導人員2021年交通補貼費用總計9.36萬元。

2021年度，集團領導人員通訊費用累計發生1.1萬元，業務招待費用累計發生4.42萬元，差旅費用發生累計5.98萬元，國（境）外考察培訓費用發生累計0萬元。

二、有關業務人員車輛使用或車輛補貼發放情況；通訊、業務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用的支出情況。

集團總部全體人員（不包括領導班子）通訊費用累計發生6.50萬元，業務招待費用累計發生12.98萬元，差旅費用累計發生22.38萬元，車輛費用累計發生54.43萬元。除公司領導人員外，公司總部其他人員一律不配備公務用車，不發放任何形式車輛補貼。

 山東國惠投資控股集團有限公司董事會

                                                  2022年6月30日